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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 10 047.00 | 163.00 | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 670.00 | 7 481.00 | 25 189.00 | 32 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 985.00 | 17 529.00 | 265 457.00 | 282 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
BZ Autres créances | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CF Disponibilités | 139 028.00 | | 139 028.00 | 139 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 854.00 | | 365 854.00 | 365 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 839.00 | 17 529.00 | 631 311.00 | 648 839.00 |
CU Autres participations | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DG Autres réserves | 176 074.00 | | | 176 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
DL TOTAL (I) | 461 475.00 | | | 461 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 836.00 | | | 169 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 311.00 | | | 631 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 389.00 | | | 488 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 356.00 | | | 368 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 516.00 | | 28 469.00 | 254 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | | 28 469.00 | 4 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | 9 282.00 | 17 529.00 | 8 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 2 956.00 | 10 047.00 | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 6 326.00 | 7 481.00 | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 655.00 | 11 750.00 | 5 905.00 | 17 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 826.00 | 226 826.00 | | 226 826.00 |
VW T.V.A. | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 836.00 | 163 931.00 | 5 905.00 | 169 836.00 |