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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
AP Constructions | 45 846.00 | 12 990.00 | 32 856.00 | 45 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 1 429.00 | 209.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 401.00 | 95 841.00 | 60 561.00 | 156 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 727.00 | 110 269.00 | 318 458.00 | 428 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 015.00 | 88 254.00 | 376 761.00 | 465 015.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 564 690.00 | | 564 690.00 | 564 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 262.00 | 88 254.00 | 967 008.00 | 1 055 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 989.00 | 198 523.00 | 1 285 466.00 | 1 483 989.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DG Autres réserves | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
DL TOTAL (I) | 565 302.00 | | | 565 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 407.00 | | | 488 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 164.00 | | | 720 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 466.00 | | | 1 285 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 614.00 | | 5 113.00 | 423 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 799.00 | | 5 096.00 | 198 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 17.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 472.00 | 28 797.00 | | 81 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 472.00 | 28 797.00 | | 81 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 407.00 | 488 407.00 | | 488 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 358 325.00 | 358 325.00 | | 358 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
VI Groupe et associés | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 620.00 | 383 881.00 | 106 739.00 | 490 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 164.00 | 720 164.00 | | 720 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
ST Autres comptes | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 425.00 | | | 534 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 936.00 | | | 468 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 258.00 | | | 106 258.00 |