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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080.00 | 9 141.00 | 8 939.00 | 18 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 978.00 | 139 390.00 | 234 588.00 | 373 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 059.00 | 148 531.00 | 279 527.00 | 428 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 777.00 | 148 531.00 | 310 245.00 | 458 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 017.00 | -100 512.00 | | -90 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 255.00 | 10 495.00 | | 18 255.00 |
DL TOTAL (I) | -70 762.00 | -89 017.00 | | -70 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 878.00 | 122 512.00 | | 93 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 972.00 | 313 356.00 | | 218 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | 26 010.00 | | 57 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | 11 145.00 | | 10 956.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 008.00 | 473 047.00 | | 381 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 245.00 | 384 029.00 | | 310 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 253.00 | 379 176.00 | | 316 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 972.00 | | | 218 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 547.00 | | 458 547.00 | 458 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 547.00 | | 458 547.00 | 458 547.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 893.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 35.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 416.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -416.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 559.00 | 365 499.00 | | 458 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 304.00 | 355 003.00 | | 440 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 255.00 | 10 495.00 | | 18 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 720.00 | | 6 339.00 | 421 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 720.00 | | 6 339.00 | 385 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 638.00 | 45 893.00 | | 102 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 638.00 | 45 893.00 | | 102 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 870.00 | 29 115.00 | 64 754.00 | 93 870.00 |
VI Groupe et associés | 218 968.00 | 218 968.00 | | 218 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 008.00 | 316 253.00 | 64 754.00 | 381 008.00 |