| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 668.00 | 26 720.00 | 6 948.00 | 33 668.00 |
BT Marchandises | 244 100.00 | 48 109.00 | 195 991.00 | 244 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 198.00 | 618.00 | 25 580.00 | 26 198.00 |
BZ Autres créances | 310 168.00 | | 310 168.00 | 310 168.00 |
CF Disponibilités | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 523.00 | 48 727.00 | 554 796.00 | 603 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 191.00 | 75 447.00 | 561 744.00 | 637 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 181.00 | -247 124.00 | | -291 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 320.00 | -44 057.00 | | -315 320.00 |
DL TOTAL (I) | -605 502.00 | -290 181.00 | | -605 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 046.00 | 6 654.00 | | 9 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 047.00 | 6 654.00 | | 9 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 32 115.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 416.00 | 270 156.00 | | 160 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 999.00 | 445 180.00 | | 923 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 369.00 | 56 099.00 | | 26 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 14 286.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 199.00 | 862 786.00 | | 1 158 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 744.00 | 579 258.00 | | 561 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 915.00 | | 2 262 915.00 | 2 262 915.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 964.00 | | 2 262 964.00 | 2 262 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 52 742.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 962.00 | 4 862.00 | | 17 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 962.00 | 57 588.00 | | 17 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 392.00 | -4 846.00 | | -15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 540.00 | 2 524 978.00 | | 2 299 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 860.00 | 2 569 035.00 | | 2 614 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 320.00 | -44 057.00 | | -315 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 668.00 | | 2 925.00 | 33 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 925.00 | | 33 668.00 | 2 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | 26 719.00 | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | | 2 925.00 | 26 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | 3 027.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 026.00 | | 3 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 654.00 | 2 393.00 | | 6 654.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 882.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 48 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 654.00 | 71 002.00 | | 6 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 002.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 999.00 | 923 999.00 | -1.00 | 923 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VC Groupe et associés | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 160 416.00 | 160 416.00 | | 160 416.00 |
VP Divers | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 411.00 | 343 462.00 | 6 948.00 | 350 411.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 199.00 | 1 157 126.00 | 1 073.00 | 1 158 199.00 |