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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 945.00 | 151 836.00 | 14 109.00 | 165 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 075.00 | 91 976.00 | 58 099.00 | 150 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 892.00 | 245 369.00 | 73 523.00 | 318 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 639.00 | 5 443.00 | 319 196.00 | 324 639.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CF Disponibilités | 929 387.00 | | 929 387.00 | 929 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 243.00 | 5 443.00 | 1 320 800.00 | 1 326 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 136.00 | 250 812.00 | 1 394 324.00 | 1 645 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 590.00 | 380 429.00 | | 458 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 672.00 | 78 162.00 | | 97 672.00 |
DL TOTAL (I) | 611 262.00 | 513 590.00 | | 611 262.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 855.00 | 121 889.00 | | 56 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 947.00 | 101 179.00 | | 202 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 248.00 | 242 361.00 | | 205 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 012.00 | 171 231.00 | | 213 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 624.00 | | |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 062.00 | 637 434.00 | | 678 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 324.00 | 1 151 024.00 | | 1 394 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 631.00 | 580 578.00 | | 650 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 642.00 | | 7 250.00 | 311 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 769.00 | | 7 250.00 | 308 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 771.00 | 60 599.00 | | 184 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 213.00 | 60 599.00 | | 183 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | 105 000.00 | | 5 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 248.00 | 205 248.00 | | 205 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 318 107.00 | 318 107.00 | | 318 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 855.00 | 29 424.00 | 27 431.00 | 56 855.00 |
VI Groupe et associés | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VP Divers | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 921.00 | 345 621.00 | 1 300.00 | 346 921.00 |
VW T.V.A. | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 062.00 | 650 631.00 | 27 431.00 | 678 062.00 |