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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 474.00 | 14 545.00 | 6 928.00 | 21 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 519.00 | 97 727.00 | 86 792.00 | 184 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 047.00 | 112 273.00 | 584 774.00 | 697 047.00 |
BT Marchandises | 150 547.00 | | 150 547.00 | 150 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CF Disponibilités | 239 466.00 | | 239 466.00 | 239 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 895.00 | | 498 895.00 | 498 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 942.00 | 112 273.00 | 1 083 669.00 | 1 195 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 510.00 | -52 294.00 | | -29 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 523.00 | 22 784.00 | | 54 523.00 |
DL TOTAL (I) | 30 013.00 | -24 510.00 | | 30 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 465.00 | 626 421.00 | | 596 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 555.00 | 23 560.00 | | 32 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 109.00 | 398 083.00 | | 376 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 525.00 | 39 497.00 | | 48 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 655.00 | 1 087 561.00 | | 1 053 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 669.00 | 1 063 051.00 | | 1 083 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 776.00 | 595 846.00 | | 668 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 110.00 | 376 110.00 | | 376 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
UX Autres créances clients | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 465.00 | 211 586.00 | 384 880.00 | 596 465.00 |
VI Groupe et associés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 595.00 | 106 542.00 | 21 053.00 | 127 595.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 656.00 | 668 776.00 | 384 880.00 | 1 053 656.00 |