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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 895.00 | | 440 895.00 | 440 895.00 |
BZ Autres créances | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CF Disponibilités | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 302.00 | | 487 302.00 | 487 302.00 |
CU Autres participations | 437 173.00 | | 437 173.00 | 437 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 455.00 | | | 251 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
DL TOTAL (I) | 337 286.00 | | | 337 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 016.00 | | | 150 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 302.00 | | | 487 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 161.00 | 44 392.00 | 7 769.00 | 52 161.00 |
VI Groupe et associés | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 263.00 | 40 541.00 | 3 722.00 | 44 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 016.00 | 142 247.00 | 7 769.00 | 150 016.00 |