| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 381.00 | 6 357.00 | 10 024.00 | 16 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 846.00 | 8 322.00 | 10 524.00 | 18 846.00 |
BT Marchandises | 493 748.00 | | 493 748.00 | 493 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 178.00 | | 692 178.00 | 692 178.00 |
BZ Autres créances | 281 166.00 | | 281 166.00 | 281 166.00 |
CF Disponibilités | 319 463.00 | | 319 463.00 | 319 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 804 423.00 | | 1 804 423.00 | 1 804 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 268.00 | 8 322.00 | 1 814 946.00 | 1 823 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 856.00 | 71 755.00 | | 96 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 019.00 | 25 101.00 | | 20 019.00 |
DL TOTAL (I) | 149 874.00 | 129 856.00 | | 149 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 062.00 | 887 515.00 | | 240 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 050.00 | 821 169.00 | | 776 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 962.00 | 85 000.00 | | 10 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 010.00 | 110 638.00 | | 124 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 989.00 | 21 384.00 | | 513 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 072.00 | 1 925 706.00 | | 1 665 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 946.00 | 2 055 562.00 | | 1 814 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 072.00 | 1 925 706.00 | | 1 665 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 136.00 | | 1 341 136.00 | 1 341 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
FG Production vendue services | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 803.00 | | 3 352 803.00 | 3 352 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 3 615.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 1 567.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 1 567.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | 2 048.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 314.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 825.00 | 1 466 078.00 | | 3 352 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 807.00 | 1 440 977.00 | | 3 332 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 019.00 | 25 101.00 | | 20 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 18 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348.00 | 1 974.00 | | 6 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 1 974.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 692 178.00 | 692 178.00 | | 692 178.00 |
VB T. V. A. | 280 166.00 | 280 166.00 | | 280 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 062.00 | 240 062.00 | | 240 062.00 |
VI Groupe et associés | 776 050.00 | 776 050.00 | | 776 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 344.00 | 973 344.00 | | 973 344.00 |
VW T.V.A. | 497 680.00 | 497 680.00 | | 497 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 110.00 | 1 654 110.00 | | 1 654 110.00 |