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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 367.00 | 73 915.00 | 13 451.00 | 87 367.00 |
AH Fonds commercial | 906 468.00 | 906 468.00 | | 906 468.00 |
AN Terrains | 2 458 227.00 | 1 232 563.00 | 1 225 664.00 | 2 458 227.00 |
AP Constructions | 3 955 693.00 | 2 729 930.00 | 1 225 763.00 | 3 955 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 435.00 | 380 297.00 | 350 138.00 | 730 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 270.00 | 64 088.00 | 5 183.00 | 69 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 441.00 | | 152 441.00 | 152 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 368 819.00 | 5 387 260.00 | 2 981 559.00 | 8 368 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BT Marchandises | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 415.00 | 18 405.00 | 49 009.00 | 67 415.00 |
BZ Autres créances | 379 275.00 | | 379 275.00 | 379 275.00 |
CF Disponibilités | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 305.00 | 18 405.00 | 603 900.00 | 622 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 124.00 | 5 405 665.00 | 3 585 458.00 | 8 991 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 790 762.00 | 6 050 000.00 | | 12 790 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 044 448.00 | -7 166 914.00 | | -9 044 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 752.00 | -1 877 533.00 | | -1 150 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 562.00 | -2 994 448.00 | | 2 595 562.00 |
DP Provisions pour risques | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 279 170.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 966.00 | 218 979.00 | | 194 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 197.00 | 463 387.00 | | 248 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 217.00 | 274 625.00 | | 183 217.00 |
EA Autres dettes | 264 736.00 | 1 857 202.00 | | 264 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 116.00 | 7 093 364.00 | | 891 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 458.00 | 4 098 916.00 | | 3 585 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 150.00 | 815 990.00 | | 696 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 279 846.00 | | 137 685.00 | 8 279 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 600.00 | 2 112.00 | 8 368 819.00 | 46 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | | 7 366 066.00 | 46 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 657.00 | | 1 178.00 | 992 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285 027.00 | | 127 638.00 | 7 285 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 8 868.00 | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 497.00 | 760 295.00 | | 3 720 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 763.00 | 20 152.00 | | 53 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 734.00 | 740 143.00 | | 3 666 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 780.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 906 468.00 | | | 906 468.00 |
6T Sur comptes clients | 18 590.00 | 956.00 | 1 141.00 | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 058.00 | 956.00 | 1 141.00 | 925 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 058.00 | 99 736.00 | 1 141.00 | 925 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 1 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 197.00 | 248 197.00 | | 248 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 736.00 | 264 736.00 | | 264 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VP Divers | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 186.00 | 492 186.00 | | 492 186.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 150.00 | 696 150.00 | | 696 150.00 |