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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 113.00 | | 1 989 113.00 | 1 989 113.00 |
AP Constructions | 101 267.00 | 60 969.00 | 40 298.00 | 101 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 3 254.00 | 1 332.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 772.00 | 108 864.00 | 52 908.00 | 161 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 455.00 | 4 903.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 287.00 | 182 866.00 | 2 101 421.00 | 2 284 287.00 |
BT Marchandises | 205 205.00 | | 205 205.00 | 205 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
BZ Autres créances | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
CF Disponibilités | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 333.00 | | 471 333.00 | 471 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 620.00 | 182 866.00 | 2 572 754.00 | 2 755 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 848.00 | 963 848.00 | | 963 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 422.00 | 13 596.00 | | 20 422.00 |
DG Autres réserves | 388 015.00 | 258 320.00 | | 388 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 887.00 | 136 521.00 | | 45 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 172.00 | 1 372 285.00 | | 1 418 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 398.00 | 741 808.00 | | 771 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767.00 | 13.00 | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 820.00 | 318 090.00 | | 310 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | 94 002.00 | | 65 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 582.00 | 1 153 913.00 | | 1 154 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 754.00 | 2 526 197.00 | | 2 572 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 689.00 | 543 736.00 | | 465 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 668.00 | | 8 619.00 | 2 275 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 437.00 | | | 1 998 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 362.00 | | 3 263.00 | 264 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | 5 356.00 | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 584.00 | 27 827.00 | | 154 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 260.00 | 27 827.00 | | 145 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 820.00 | 310 820.00 | | 310 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 248.00 | 82 355.00 | 286 104.00 | 771 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 779.00 | | | 763 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 379.00 | | | 733 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 337.00 | 147 979.00 | 5 358.00 | 153 337.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 582.00 | 465 689.00 | 286 104.00 | 1 154 582.00 |