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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 121 853.00 | 73 811.00 | 48 042.00 | 121 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078.00 | 7 850.00 | 6 228.00 | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 585.00 | 65 805.00 | 25 780.00 | 91 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 017.00 | 147 467.00 | 197 550.00 | 345 017.00 |
BT Marchandises | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 820.00 | | 355 820.00 | 355 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 836.00 | 147 467.00 | 553 370.00 | 700 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 103.00 | 84 364.00 | | 170 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 121.00 | 104 739.00 | | 79 121.00 |
DL TOTAL (I) | 359 224.00 | 290 103.00 | | 359 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 655.00 | 150 044.00 | | 107 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 19 745.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | 30 998.00 | | 20 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 937.00 | 43 833.00 | | 48 937.00 |
EA Autres dettes | | 2 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 145.00 | 247 376.00 | | 194 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 370.00 | 537 479.00 | | 553 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 156.00 | 139 774.00 | | 130 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 082.00 | | 2 200.00 | 350 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | 345 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | 227 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 582.00 | | 2 200.00 | 232 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 603.00 | 27 212.00 | 4 349.00 | 124 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 603.00 | 27 212.00 | 4 349.00 | 124 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 603.00 | 43 614.00 | 63 989.00 | 107 603.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 594.00 | 10 094.00 | 7 500.00 | 17 594.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 145.00 | 130 156.00 | 63 989.00 | 194 145.00 |