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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 825.00 | | 935 825.00 | 935 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 129.00 | 17 093.00 | 59 036.00 | 76 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 310.00 | 36 834.00 | 107 476.00 | 144 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 423.00 | 53 927.00 | 1 109 497.00 | 1 163 423.00 |
BT Marchandises | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 411.00 | | 233 411.00 | 233 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 834.00 | 53 927.00 | 1 342 907.00 | 1 396 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 267.00 | 323 703.00 | | 384 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 088.00 | 60 563.00 | | 54 088.00 |
DL TOTAL (I) | 658 355.00 | 604 266.00 | | 658 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 903.00 | 638 353.00 | | 533 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 087.00 | 43 916.00 | | 55 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | 74 742.00 | | 76 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 388.00 | 22 350.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 552.00 | 779 553.00 | | 684 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 907.00 | 1 383 820.00 | | 1 342 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 571.00 | 246 073.00 | | 256 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 523.00 | | | 1 165 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 163 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 825.00 | | | 935 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 438.00 | | | 220 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 167.00 | 34 760.00 | | 19 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 34 760.00 | | 19 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 903.00 | 105 922.00 | 427 981.00 | 533 903.00 |
VI Groupe et associés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 813.00 | 27 653.00 | 7 160.00 | 34 813.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 360.00 | 256 379.00 | 427 981.00 | 684 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 901.00 | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | 5 236.00 | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 20 920.00 | 22 879.00 | | 20 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 041.00 | 59 399.00 | | 51 041.00 |
YT Sous‐traitance | 5 446.00 | 5 287.00 | | 5 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 726.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | 1 627.00 | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 549.00 | 62 835.00 | | 72 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 928.00 | 53 430.00 | | 103 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 141.00 | 92 801.00 | | 81 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |