| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 2 697.00 | 2 796.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 366.00 | 10 370.00 | 3 996.00 | 14 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
BZ Autres créances | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CF Disponibilités | 124 108.00 | | 124 108.00 | 124 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 475.00 | | 274 475.00 | 274 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 841.00 | 10 370.00 | 278 471.00 | 288 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 227.00 | 224 940.00 | | 234 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 538.00 | 29 287.00 | | -20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 219 189.00 | 259 727.00 | | 219 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 174.00 | | 2 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 2 535.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 168.00 | 58 123.00 | | 50 168.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 17 193.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 282.00 | 78 025.00 | | 59 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 471.00 | 337 752.00 | | 278 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 282.00 | 78 025.00 | | 59 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 567.00 | | 241 567.00 | 241 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 567.00 | | 241 567.00 | 241 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 12 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 396.00 | 5 078.00 | | 100 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 396.00 | 5 078.00 | | 100 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 555.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 314.00 | 555.00 | | 83 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 083.00 | 4 523.00 | | 17 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 20 288.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 129.00 | 285 256.00 | | 351 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 667.00 | 255 969.00 | | 371 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 538.00 | 29 287.00 | | -20 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 512.00 | 53 980.00 | | 43 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 881.00 | | 110 481.00 | 14 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 996.00 | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 996.00 | 13 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | 110 481.00 | 13 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545.00 | 29 589.00 | 27 765.00 | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | 29 589.00 | 27 765.00 | 8 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 567.00 | 147 567.00 | | 147 567.00 |
VW T.V.A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 796.00 | 4 379.00 | | 13 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 105.00 | 7 056.00 | | 9 105.00 |
ST Autres comptes | 92 438.00 | 89 356.00 | | 92 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 207.00 | 30 000.00 | | 30 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 574.00 | 120 350.00 | | 50 574.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | 1 845.00 | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 236.00 | 4 819.00 | | 14 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 313.00 | 57 365.00 | | 48 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 789.00 | 4 688.00 | | 3 789.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 832.00 | 128 257.00 | | 131 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |