| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 895.00 | 28 541.00 | 21 354.00 | 49 895.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 910.00 | 28 541.00 | 21 369.00 | 49 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 781.00 | 836.00 | 19 945.00 | 20 781.00 |
072 Créances – Autres | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
084 Disponibilités | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 019.00 | 836.00 | 91 184.00 | 92 019.00 |
110 Total général Actif | 141 930.00 | 29 377.00 | 112 552.00 | 141 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 260.00 | 126 305.00 | | 154 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 489.00 | 956.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 749.00 | 130 261.00 | | 154 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 467.00 | 61 678.00 | | 84 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 100.00 | 300.00 | | -4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 19 643.00 | 17 864.00 | | 19 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 1 024.00 | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 343.00 | 31 988.00 | | 31 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 472.00 | 6 595.00 | | 8 472.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 114.00 | | |
262 Autres charges | 34.00 | 1 130.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 439.00 | 121 693.00 | | 140 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 309.00 | 8 568.00 | | 14 309.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 90.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 409.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 131.00 | 8 069.00 | | 13 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 279.00 | | | 279.00 |