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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 628.00 | 12 738.00 | 2 890.00 | 15 628.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 818.00 | 18 628.00 | 11 190.00 | 29 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 842.00 | 4 199.00 | 224 642.00 | 228 842.00 |
BZ Autres créances | 303 687.00 | | 303 687.00 | 303 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 863.00 | 4 199.00 | 534 664.00 | 538 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 681.00 | 22 827.00 | 545 853.00 | 568 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 786.00 | 7 158.00 | | 11 786.00 |
DG Autres réserves | 63 842.00 | 75 988.00 | | 63 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | 92 548.00 | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 228 705.00 | 296 694.00 | | 228 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 4 529.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 496.00 | 81 477.00 | | 61 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 176.00 | 193 622.00 | | 251 176.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 2 976.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 148.00 | 282 604.00 | | 317 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 853.00 | 579 299.00 | | 545 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 148.00 | 282 604.00 | | 317 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 4 367.00 | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 285.00 | | 1 458 285.00 | 1 458 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 285.00 | | 1 458 285.00 | 1 458 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 275.00 | 56 768.00 | | 15 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | 2 119.00 | | 12 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 009.00 | 2 232 078.00 | | 1 475 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 932.00 | 2 139 530.00 | | 1 442 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 078.00 | 92 548.00 | | 32 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 718.00 | | 7 100.00 | 22 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 7 100.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 744.00 | 1 884.00 | | 16 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | 1 884.00 | | 10 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 497.00 | 108 497.00 | | 108 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 802.00 | 223 802.00 | | 223 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VC Groupe et associés | 245 638.00 | 245 638.00 | | 245 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VP Divers | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 163.00 | 547 163.00 | | 547 163.00 |
VW T.V.A. | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 148.00 | 317 148.00 | | 317 148.00 |