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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 20 578.00 | 1 981.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 160.00 | 8 586.00 | 574.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 419.00 | 29 164.00 | 37 255.00 | 66 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 878.00 | 29 164.00 | 79 714.00 | 108 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 125.00 | 22 419.00 | | 24 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 704.00 | 1 706.00 | | -2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 22 521.00 | 25 225.00 | | 22 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 421.00 | 36 884.00 | | 26 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 1 931.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 14 208.00 | | 9 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | 18 035.00 | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 193.00 | 71 059.00 | | 57 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 714.00 | 96 284.00 | | 79 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
FG Production vendue services | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FM Production stockée | | | -5 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 90.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -90.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 141.00 | 219 573.00 | | 198 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 845.00 | 217 867.00 | | 200 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 704.00 | 1 706.00 | | -2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 66 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 31 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 793.00 | 6 780.00 | 2 409.00 | 24 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 6 780.00 | 2 409.00 | 24 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |