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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 355.00 | | 7 596 355.00 | 7 596 355.00 |
BZ Autres créances | 563 154.00 | | 563 154.00 | 563 154.00 |
CF Disponibilités | 346 964.00 | | 346 964.00 | 346 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 512 677.00 | | 8 512 677.00 | 8 512 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 727.00 | 3 050.00 | 8 512 677.00 | 8 515 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 878.00 | 1 363 912.00 | | 1 108 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 878.00 | 1 473 912.00 | | 1 218 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019.00 | 65 644.00 | | 4 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 796.00 | | | 1 215 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 273.00 | 2 242 119.00 | | 2 545 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516 489.00 | 3 714 173.00 | | 3 516 489.00 |
EA Autres dettes | 12 222.00 | 11 399.00 | | 12 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293 799.00 | 6 033 337.00 | | 7 293 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 677.00 | 7 507 249.00 | | 8 512 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 318 284.00 | | 23 318 284.00 | 23 318 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 318 284.00 | | 23 318 284.00 | 23 318 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 331 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 898 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144 936.00 | |
GE Autres charges | | | 19 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 822 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 799.00 | 530 410.00 | | 399 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 346 948.00 | 17 262 006.00 | | 23 346 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 238 070.00 | 15 898 094.00 | | 22 238 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 878.00 | 1 363 912.00 | | 1 108 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 273.00 | 2 545 273.00 | | 2 545 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 502.00 | 921 502.00 | | 921 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 947.00 | 845 947.00 | | 845 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 7 596 355.00 | | | 7 596 355.00 |
VB T. V. A. | 460 957.00 | | | 460 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 796.00 | 1 215 796.00 | | 1 215 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 507.00 | 308 507.00 | | 308 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165 714.00 | 8 165 714.00 | | 8 165 714.00 |
VW T.V.A. | 1 440 533.00 | 1 440 533.00 | | 1 440 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 293 799.00 | 7 293 799.00 | | 7 293 799.00 |