| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609.00 | 3 007.00 | 2 602.00 | 5 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 825.00 | 5 262.00 | 327 562.00 | 332 825.00 |
BT Marchandises | 54 772.00 | 2 670.00 | 52 102.00 | 54 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 125 387.00 | | 125 387.00 | 125 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 130.00 | 2 670.00 | 213 460.00 | 216 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 956.00 | 7 932.00 | 541 023.00 | 548 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 224.00 | 207 118.00 | | 245 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | 38 106.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 291 961.00 | 289 224.00 | | 291 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 179.00 | 177 983.00 | | 153 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167.00 | 10 695.00 | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 40 574.00 | | 45 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | 36 527.00 | | 39 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 061.00 | 265 780.00 | | 249 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 023.00 | 555 004.00 | | 541 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 212.00 | 265 780.00 | | 121 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 825.00 | | | 332 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | 1 257.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | 1 257.00 | | 4 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 725.00 | 945.00 | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 945.00 | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 945.00 | | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 179.00 | 25 329.00 | 106 806.00 | 153 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 131.00 | 35 971.00 | 160.00 | 36 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 061.00 | 121 212.00 | 106 806.00 | 249 061.00 |