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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 518 620.00 | | 2 518 620.00 | 2 518 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 856 234.00 | | 13 856 234.00 | 13 856 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 102 864.00 | | 14 102 864.00 | 14 102 864.00 |
CU Autres participations | 11 337 614.00 | | 11 337 614.00 | 11 337 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650 010.00 | 11 650 010.00 | | 11 650 010.00 |
DH Report à nouveau | -634 672.00 | -561 988.00 | | -634 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 033.00 | -72 684.00 | | -16 033.00 |
DK Provisions réglementées | 590 193.00 | 585 153.00 | | 590 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 589 498.00 | 11 600 491.00 | | 11 589 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 698.00 | 2 469 626.00 | | 2 498 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 9 491.00 | | 14 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 365.00 | 2 479 117.00 | | 2 513 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 864.00 | 14 079 608.00 | | 14 102 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 365.00 | 2 479 117.00 | | 2 513 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | 62 666.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 62 666.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | -62 666.00 | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 127.00 | 28 956.00 | | 29 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 160.00 | 101 640.00 | | 45 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 033.00 | -72 684.00 | | -16 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 827 107.00 | | 58 083.00 | 13 827 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 956.00 | | 13 856 234.00 | 28 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 956.00 | | 13 856 234.00 | 28 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 827 107.00 | | 58 083.00 | 13 827 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 153.00 | 5 040.00 | | 585 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 153.00 | 5 040.00 | | 585 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 518 620.00 | | 2 518 620.00 | 2 518 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 698.00 | 2 498 698.00 | | 2 498 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 620.00 | | 2 518 620.00 | 2 518 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 365.00 | 2 513 365.00 | | 2 513 365.00 |