| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 549.00 | 39 685.00 | 126 865.00 | 166 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 996.00 | 574 480.00 | 528 516.00 | 1 102 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 115.00 | 62 410.00 | 109 705.00 | 172 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 951.00 | 677 074.00 | 786 877.00 | 1 463 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 230.00 | | 407 230.00 | 407 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 110.00 | | 322 110.00 | 322 110.00 |
BZ Autres créances | 762 914.00 | 8 000.00 | 754 914.00 | 762 914.00 |
CF Disponibilités | 895 601.00 | | 895 601.00 | 895 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 657.00 | 8 000.00 | 2 485 657.00 | 2 493 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 608.00 | 685 074.00 | 3 272 534.00 | 3 957 608.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 454.00 | 1 123 454.00 | | 1 123 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DH Report à nouveau | -235 189.00 | -112 965.00 | | -235 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 244.00 | -122 224.00 | | 329 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 614.00 | | | 245 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 242.00 | 973 383.00 | | 1 548 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 802.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 802.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 210.00 | 1 033 582.00 | | 906 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 055.00 | 98 580.00 | | 89 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 076.00 | 294 661.00 | | 357 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 253.00 | 278 830.00 | | 288 253.00 |
EA Autres dettes | 73 602.00 | 81 961.00 | | 73 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 096.00 | 87 114.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 292.00 | 1 874 728.00 | | 1 724 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 534.00 | 2 853 913.00 | | 3 272 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580.00 | 1 573.00 | 3 153.00 | 1 580.00 |
FD Production vendue biens | 201 855.00 | 1 853 720.00 | 2 055 575.00 | 201 855.00 |
FG Production vendue services | 447 954.00 | 195 397.00 | 643 351.00 | 447 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 389.00 | 2 050 690.00 | 2 702 079.00 | 651 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 255 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 20 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 5 802.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 223.00 | -5 802.00 | | 15 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 232.00 | -257 595.00 | | -389 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 893.00 | 1 923 862.00 | | 3 301 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 649.00 | 2 046 086.00 | | 2 972 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 244.00 | -122 224.00 | | 329 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 585.00 | | 472 365.00 | 992 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 463 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 1 275 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 780.00 | | 25 769.00 | 140 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 084.00 | | 444 025.00 | 832 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 721.00 | | 2 570.00 | 19 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 697.00 | 219 876.00 | 999.00 | 457 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 397.00 | 17 287.00 | | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 300.00 | 202 589.00 | 999.00 | 435 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 6 582.00 | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | 6 582.00 | | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 721.00 | 6 582.00 | 5 802.00 | 7 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 076.00 | 357 076.00 | | 357 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
UX Autres créances clients | 322 110.00 | 322 110.00 | | 322 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 210.00 | 201 017.00 | 705 193.00 | 906 210.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 310.00 | | | 127 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 232.00 | 389 232.00 | | 389 232.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 608.00 | 322 608.00 | | 322 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 617.00 | 1 190 826.00 | 21 791.00 | 1 212 617.00 |
VW T.V.A. | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 292.00 | 930 599.00 | 793 693.00 | 1 724 292.00 |