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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 765.00 | | 1 188 765.00 | 1 188 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 794.00 | 23 880.00 | 23 914.00 | 47 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 488.00 | 29 970.00 | 1 214 519.00 | 1 244 488.00 |
BT Marchandises | 224 135.00 | | 224 135.00 | 224 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 923.00 | | 348 923.00 | 348 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 411.00 | 29 970.00 | 1 563 441.00 | 1 593 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 650.00 | 241 313.00 | | 318 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 440.00 | 77 336.00 | | 64 440.00 |
DL TOTAL (I) | 493 089.00 | 428 650.00 | | 493 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 826.00 | 701 747.00 | | 615 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 368.00 | 273 519.00 | | 254 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 833.00 | 131 687.00 | | 138 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 238.00 | 81 603.00 | | 61 238.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 352.00 | 1 188 557.00 | | 1 070 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 441.00 | 1 617 206.00 | | 1 563 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 808.00 | 649 280.00 | | 618 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 881.00 | 93 000.00 | | 74 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 488.00 | | | 1 244 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 765.00 | | | 1 188 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 916.00 | 5 054.00 | 29 970.00 | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | 5 054.00 | 29 970.00 | 24 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 826.00 | 164 281.00 | 240 456.00 | 615 826.00 |
VI Groupe et associés | 254 368.00 | 254 368.00 | | 254 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 959.00 | 27 120.00 | 1 839.00 | 28 959.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 352.00 | 618 808.00 | 240 456.00 | 1 070 352.00 |