| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BZ Autres créances | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CF Disponibilités | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 083.00 | | 141 083.00 | 141 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 083.00 | | 551 083.00 | 551 083.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 083.00 | 235 627.00 | | 310 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 477.00 | 74 456.00 | | 75 477.00 |
DL TOTAL (I) | 407 560.00 | 332 083.00 | | 407 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 777.00 | 90 541.00 | | 38 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 430.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 705.00 | 43 453.00 | | 52 705.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 76 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 522.00 | 212 025.00 | | 143 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 083.00 | 544 108.00 | | 551 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 522.00 | 212 025.00 | | 143 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 142.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 2 717.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 117.00 | 212 485.00 | | 213 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 640.00 | 138 029.00 | | 137 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 477.00 | 74 456.00 | | 75 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |