| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 254.00 | 9 600.00 | 7 654.00 | 17 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 345.00 | 45 035.00 | 114 309.00 | 159 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 704.00 | 120 588.00 | 122 116.00 | 242 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
BZ Autres créances | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
CF Disponibilités | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 839.00 | | 273 839.00 | 273 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 543.00 | 120 588.00 | 395 955.00 | 516 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -211 236.00 | -18 579.00 | | -211 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767.00 | -192 656.00 | | 79 767.00 |
DL TOTAL (I) | -130 919.00 | -210 686.00 | | -130 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 782.00 | 80 181.00 | | 39 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 910.00 | 40 511.00 | | 40 910.00 |
EA Autres dettes | 446 182.00 | 323 762.00 | | 446 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 874.00 | 444 454.00 | | 526 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 955.00 | 233 767.00 | | 395 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 874.00 | 444 454.00 | | 526 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 674.00 | | 250 674.00 | 250 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 674.00 | | 250 674.00 | 250 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 252.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 706.00 | 70 445.00 | | 250 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 939.00 | 263 102.00 | | 170 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 767.00 | -192 656.00 | | 79 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 336.00 | 20 252.00 | | 100 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | 20 252.00 | | 34 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 182.00 | 446 182.00 | | 446 182.00 |
UX Autres créances clients | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 874.00 | 526 874.00 | | 526 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 622.00 | 8 480.00 | | 18 622.00 |
ST Autres comptes | 37 261.00 | 8 175.00 | | 37 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -54 987.00 | 145 771.00 | | -54 987.00 |
YT Sous‐traitance | 19 046.00 | 5 198.00 | | 19 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | 2 810.00 | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 685.00 | 11 290.00 | | 18 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621.00 | 159 145.00 | | 1 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |