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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 540.00 | 34 319.00 | 3 221.00 | 37 540.00 |
040 Immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 555.00 | 34 319.00 | 145 236.00 | 179 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
060 Stock marchandises | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 708.00 | | 136 708.00 | 136 708.00 |
110 Total général Actif | 316 264.00 | 34 319.00 | 281 944.00 | 316 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 122.00 | 13 131.00 | | 14 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 212.00 | 139 428.00 | | 184 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 24 091.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 439.00 | 491.00 | | 3 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 772.00 | 177 141.00 | | 204 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 951.00 | 8 004.00 | | 10 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -526.00 | -91.00 | | -526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 938.00 | 9 780.00 | | 12 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | -793.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 54 343.00 | 45 557.00 | | 54 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 3 085.00 | | 2 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 623.00 | 65 433.00 | | 78 623.00 |
252 Charges sociales | 20 394.00 | 10 975.00 | | 20 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 214.00 | 8 334.00 | | 2 214.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 180.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 910.00 | 150 464.00 | | 181 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 861.00 | 26 677.00 | | 22 861.00 |
280 Produits financiers | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 7 024.00 | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 1 119.00 | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 231.00 | 18 535.00 | | 24 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 087.00 | | | 188 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |