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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 260.00 | 48 915.00 | 52 345.00 | 101 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 595.00 | 48 915.00 | 2 695 680.00 | 2 744 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 057.00 | | 196 057.00 | 196 057.00 |
BZ Autres créances | 570 947.00 | | 570 947.00 | 570 947.00 |
CF Disponibilités | 335 690.00 | | 335 690.00 | 335 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 411.00 | | 1 103 411.00 | 1 103 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 006.00 | 48 915.00 | 3 799 091.00 | 3 848 006.00 |
CU Autres participations | 2 415 735.00 | | 2 415 735.00 | 2 415 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 300.00 | 1 605 300.00 | | 1 605 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 233.00 | 45 066.00 | | 68 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 196 731.00 | 756 734.00 | | 1 196 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 182.00 | 463 323.00 | | 464 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 606.00 | 2 870 423.00 | | 3 334 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 063.00 | 395 690.00 | | 275 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 242.00 | 100 364.00 | | 105 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 11 343.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 301.00 | 53 970.00 | | 82 301.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 485.00 | 568 567.00 | | 464 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 091.00 | 3 438 991.00 | | 3 799 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 466.00 | 274 081.00 | | 150 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 422.00 | | 311 422.00 | 311 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 422.00 | | 311 422.00 | 311 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 4 588.00 | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 753.00 | 835 123.00 | | 778 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 571.00 | 371 799.00 | | 314 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 182.00 | 463 323.00 | | 464 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 915.00 | 18 907.00 | | 48 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 915.00 | 18 907.00 | | 48 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 992.00 | 126 074.00 | 23 918.00 | 149 992.00 |
VI Groupe et associés | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 339.00 | 710 339.00 | | 710 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 498.00 | 812 498.00 | 25 000.00 | 837 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 319.00 | 375 401.00 | 23 918.00 | 399 319.00 |