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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 910 234.00 | | 3 910 234.00 | 3 910 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 291 274.00 | | 159 291 274.00 | 159 291 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 346 031.00 | | 159 346 031.00 | 159 346 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910 234.00 | | | 3 910 234.00 |
CU Autres participations | 155 381 040.00 | | 155 381 040.00 | 155 381 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760 000.00 | 8 760 000.00 | | 8 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 521 000.00 | 51 793 000.00 | | 42 521 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 920 671.00 | -18 873 419.00 | | -25 920 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343 861.00 | -7 047 252.00 | | 3 343 861.00 |
DK Provisions réglementées | 8 139 525.00 | 6 189 938.00 | | 8 139 525.00 |
DL TOTAL (I) | 36 843 714.00 | 40 822 267.00 | | 36 843 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 831 171.00 | 117 855 340.00 | | 117 831 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 8 052.00 | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661 114.00 | | | 4 661 114.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 502 317.00 | 117 863 551.00 | | 122 502 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 346 031.00 | 158 685 818.00 | | 159 346 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 970 317.00 | 5 752 999.00 | | 9 970 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 285 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 285 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 307 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 949 587.00 | 1 949 587.00 | | 1 949 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 587.00 | 1 949 587.00 | | 1 949 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949 587.00 | -1 949 587.00 | | -1 949 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 786.00 | 3 321 042.00 | | 14 285 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 926.00 | 10 368 294.00 | | 10 941 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343 861.00 | -7 047 252.00 | | 3 343 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 681 040.00 | | 14 285 786.00 | 158 681 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 675 552.00 | 159 291 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 675 552.00 | 159 291 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 681 040.00 | | 14 285 786.00 | 158 681 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 189 938.00 | 1 949 587.00 | | 6 189 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 910 234.00 | 3 910 234.00 | | 3 910 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 448.00 | | | 421 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 234.00 | 3 910 234.00 | | 3 910 234.00 |