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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 570.00 | | 5 159 570.00 | 5 159 570.00 |
BZ Autres créances | 3 541 106.00 | | 3 541 106.00 | 3 541 106.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 258.00 | | 3 551 258.00 | 3 551 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 710 828.00 | | 8 710 828.00 | 8 710 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500 171.00 | | | 3 500 171.00 |
CU Autres participations | 5 159 570.00 | | 5 159 570.00 | 5 159 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 205 928.00 | 8 205 928.00 | | 8 205 928.00 |
DH Report à nouveau | -700 128.00 | -573 415.00 | | -700 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 943.00 | -126 714.00 | | -41 943.00 |
DK Provisions réglementées | 535 941.00 | 535 941.00 | | 535 941.00 |
DL TOTAL (I) | 7 999 797.00 | 8 041 740.00 | | 7 999 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 421.00 | 551 444.00 | | 570 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 610.00 | 78 810.00 | | 140 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 031.00 | 630 254.00 | | 711 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 710 828.00 | 8 671 995.00 | | 8 710 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 935.00 | 40 890.00 | | 40 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 878.00 | 167 604.00 | | 82 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 943.00 | -126 714.00 | | -41 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 570.00 | | | 5 159 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 159 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 570.00 | | | 5 159 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 941.00 | | | 535 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 941.00 | | | 535 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 610.00 | 140 610.00 | | 140 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -566 623.00 | 566 623.00 | |
UX Autres créances clients | 3 541 106.00 | 40 935.00 | 3 500 171.00 | 3 541 106.00 |
VI Groupe et associés | 570 421.00 | 570 421.00 | | 570 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 106.00 | 40 935.00 | 3 500 171.00 | 3 541 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 031.00 | 144 408.00 | 566 623.00 | 711 031.00 |