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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | -4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 265.00 | 4 800.00 | 242 465.00 | 247 265.00 |
BZ Autres créances | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 661.00 | 4 800.00 | 266 861.00 | 271 661.00 |
CU Autres participations | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 080.00 | 147 045.00 | | 178 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209.00 | 31 035.00 | | 18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 207 289.00 | 189 080.00 | | 207 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 216.00 | 58 472.00 | | 44 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 348.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 572.00 | 59 820.00 | | 59 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 861.00 | 248 900.00 | | 266 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572.00 | 59 820.00 | | 59 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | -553.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 34 500.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791.00 | 3 465.00 | | 1 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 209.00 | 31 035.00 | | 18 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VC Groupe et associés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VI Groupe et associés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |