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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 084.00 | 219 198.00 | 14 887.00 | 234 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 551.00 | 16 180.00 | 4 371.00 | 20 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 932.00 | 261 214.00 | 345 718.00 | 606 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 999.00 | 261 214.00 | 499 785.00 | 760 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 623.00 | 86 908.00 | | 176 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 514.00 | 89 715.00 | | 101 514.00 |
DL TOTAL (I) | 283 637.00 | 182 123.00 | | 283 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 092.00 | 417 501.00 | | 123 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 220.00 | 55 213.00 | | 17 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 964.00 | 15 213.00 | | 21 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 247.00 | 116 580.00 | | 44 247.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | 82.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 148.00 | 604 588.00 | | 216 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 785.00 | 786 711.00 | | 499 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 597.00 | 495 721.00 | | 188 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 602.00 | | 3 330.00 | 603 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 305.00 | | 3 330.00 | 251 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 076.00 | 14 138.00 | | 247 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 239.00 | 14 138.00 | | 221 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 496.00 | 86 946.00 | 27 551.00 | 114 496.00 |
VI Groupe et associés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 148.00 | 188 597.00 | 27 551.00 | 216 148.00 |