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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 9 450.00 | 4 050.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 160.00 | 42 789.00 | 75 370.00 | 118 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 150.00 | 53 039.00 | 512 110.00 | 565 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 908.00 | | 774 908.00 | 774 908.00 |
BZ Autres créances | 443 196.00 | | 443 196.00 | 443 196.00 |
CF Disponibilités | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 875.00 | | 1 289 875.00 | 1 289 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 025.00 | 53 039.00 | 1 801 986.00 | 1 855 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 471.00 | | | 203 471.00 |
CU Autres participations | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 345 561.00 | 233 095.00 | | 345 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 559.00 | 112 465.00 | | 206 559.00 |
DL TOTAL (I) | 574 120.00 | 367 561.00 | | 574 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 103.00 | 956 029.00 | | 827 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 84 966.00 | | 91 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 138.00 | 174 257.00 | | 308 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 2 762.00 | | 384.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 865.00 | 1 218 015.00 | | 1 227 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 986.00 | 1 585 576.00 | | 1 801 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 865.00 | 1 218 015.00 | | 1 227 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827 103.00 | 956 029.00 | | 827 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 111 192.00 | 259 512.00 | 6 370 705.00 | 6 111 192.00 |
FG Production vendue services | 164 824.00 | | 164 824.00 | 164 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 017.00 | 259 512.00 | 6 535 529.00 | 6 276 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 777.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -777.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 667.00 | 49 906.00 | | 80 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 898.00 | 4 315 414.00 | | 6 554 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 339.00 | 4 202 948.00 | | 6 348 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 559.00 | 112 465.00 | | 206 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 697.00 | | 54 788.00 | 511 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 565 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 132 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 007.00 | | 54 788.00 | 79 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 955.00 | | | 394 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 973.00 | 9 402.00 | 1 335.00 | 44 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 973.00 | 9 402.00 | 1 335.00 | 44 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 164.00 | 134 164.00 | | 134 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 774 909.00 | 774 909.00 | | 774 909.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VC Groupe et associés | 205 500.00 | 2 029.00 | 203 471.00 | 205 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 103.00 | 827 103.00 | | 827 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 573.00 | 1 019 647.00 | 215 926.00 | 1 235 573.00 |
VW T.V.A. | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 865.00 | 1 227 865.00 | | 1 227 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |