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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 305.00 | 2 194.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 275.00 | 92 789.00 | 124 485.00 | 217 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 385.00 | 96 094.00 | 161 290.00 | 257 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 241.00 | | 302 241.00 | 302 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
BZ Autres créances | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 707 505.00 | | 707 505.00 | 707 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 061.00 | | 1 096 061.00 | 1 096 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 446.00 | 96 094.00 | 1 257 351.00 | 1 353 446.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
DL TOTAL (I) | 241 875.00 | | | 241 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 710.00 | | | 350 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 449.00 | | | 616 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 476.00 | | | 1 015 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 351.00 | | | 1 257 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 888.00 | | | 747 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 782.00 | | 40 603.00 | 216 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 252.00 | | 40 603.00 | 211 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 964.00 | 34 130.00 | | 61 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 1 833.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 492.00 | 32 297.00 | | 60 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 449.00 | 616 449.00 | | 616 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VB T. V. A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 710.00 | 83 122.00 | 267 588.00 | 350 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 476.00 | 747 888.00 | 267 588.00 | 1 015 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
ST Autres comptes | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 464.00 | | | 261 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 694.00 | | | 474 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 042.00 | | | 424 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 847.00 | | | 503 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 881.00 | | | 1 016 881.00 |