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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 10 006.00 | 1 025.00 | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 334.00 | 194 870.00 | 152 464.00 | 347 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 739.00 | 256 910.00 | 227 828.00 | 484 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 579.00 | 468 286.00 | 678 293.00 | 1 146 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 033.00 | 750.00 | 729 283.00 | 730 033.00 |
BZ Autres créances | 224 360.00 | | 224 360.00 | 224 360.00 |
CF Disponibilités | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 659.00 | 750.00 | 1 282 909.00 | 1 283 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 238.00 | 469 036.00 | 1 961 202.00 | 2 430 238.00 |
CU Autres participations | 272 115.00 | | 272 115.00 | 272 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 312.00 | 257 097.00 | | 169 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 329.00 | -42 785.00 | | 100 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 457.00 | 9 457.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 549 097.00 | 483 769.00 | | 549 097.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248.00 | 224.00 | | 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 354.00 | 671 489.00 | | 673 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 564.00 | 4 670.00 | | 25 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 673.00 | 74 610.00 | | 300 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 584.00 | 107 909.00 | | 177 584.00 |
EA Autres dettes | 133 812.00 | 109 719.00 | | 133 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 105.00 | 968 779.00 | | 1 412 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 202.00 | 1 452 548.00 | | 1 961 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 299.00 | 129 281.00 | 10 294.00 | 349 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 2 163.00 | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 956.00 | 127 118.00 | 10 294.00 | 334 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 673.00 | 300 673.00 | | 300 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 601.00 | 149 197.00 | 366 481.00 | 673 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 719.00 | 954 719.00 | | 954 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 681.00 | 954 719.00 | 11 961.00 | 966 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 947.00 | 887 543.00 | 366 481.00 | 1 411 947.00 |