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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 591.00 | 288.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 143.00 | 9 047.00 | 1 095.00 | 10 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 394.00 | 56 195.00 | 32 198.00 | 88 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 382.00 | 67 834.00 | 153 547.00 | 221 382.00 |
BT Marchandises | 100 821.00 | 4 686.00 | 96 135.00 | 100 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 348 412.00 | | 348 412.00 | 348 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 228.00 | 4 686.00 | 516 541.00 | 521 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 610.00 | 72 521.00 | 670 089.00 | 742 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
DL TOTAL (I) | 254 695.00 | | | 254 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 393.00 | | | 415 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 089.00 | | | 670 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 535.00 | | | 280 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 268.00 | | 2 314.00 | 224 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 221 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | 98 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 423.00 | | 2 314.00 | 101 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 683.00 | 15 186.00 | 4 035.00 | 56 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 456.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 549.00 | 14 729.00 | 4 035.00 | 54 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 667.00 | 937.00 | 917.00 | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | 937.00 | 917.00 | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 937.00 | 917.00 | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 679.00 | 42 987.00 | 46 692.00 | 89 679.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 263.00 | 70 493.00 | 1 770.00 | 72 263.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 227.00 | 280 535.00 | 46 692.00 | 327 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
ST Autres comptes | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 231.00 | | | 245 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 537.00 | | | 120 537.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |