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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 207.00 | 14 629.00 | 46 577.00 | 61 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 426.00 | 14 848.00 | 46 577.00 | 61 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
060 Stock marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
072 Créances – Autres | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
084 Disponibilités | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 738.00 | | 190 738.00 | 190 738.00 |
110 Total général Actif | 252 164.00 | 14 848.00 | 237 315.00 | 252 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
214 Production vendue de biens – France | 533 129.00 | | | 533 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
230 Autres produits | 471.00 | | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 141.00 | | | 576 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 265.00 | | | 296 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
242 Autres charges externes. | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
252 Charges sociales | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 668.00 | | | 554 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |