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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 536.00 | 1 959.00 | 394 577.00 | 396 536.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 394.00 | 1 959.00 | 478 435.00 | 480 394.00 |
CU Autres participations | 394 577.00 | | 394 577.00 | 394 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 430.00 | 329 247.00 | | 282 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 947.00 | 53 183.00 | | 93 947.00 |
DL TOTAL (I) | 420 376.00 | 426 430.00 | | 420 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 006.00 | 102 368.00 | | 48 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | 9 175.00 | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 190.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 444.00 | | |
EA Autres dettes | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 059.00 | 157 862.00 | | 58 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 435.00 | 584 292.00 | | 478 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053.00 | 6 817.00 | | 6 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 947.00 | 53 183.00 | | 93 947.00 |