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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412 860.00 | 1 795 715.00 | 1 617 144.00 | 3 412 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 116.00 | 283 740.00 | 44 375.00 | 328 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 294.00 | 2 224 200.00 | 1 715 094.00 | 3 939 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BN En cours de production de biens | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 979.00 | 38 397.00 | 739 583.00 | 777 979.00 |
BZ Autres créances | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
CF Disponibilités | 2 400 301.00 | | 2 400 301.00 | 2 400 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 993.00 | 38 397.00 | 3 374 597.00 | 3 412 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 287.00 | 2 262 597.00 | 5 089 690.00 | 7 352 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 331.00 | | | 1 189 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 017.00 | | | 1 013 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 203.00 | | | 170 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 344.00 | | | 2 526 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 385.00 | | | 1 447 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 272.00 | | | 754 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 838.00 | | | 293 838.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 346.00 | | | 2 563 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 690.00 | | | 5 089 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 049.00 | | | 1 346 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 325.00 | | 25 969.00 | 3 913 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 939 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 975.00 | | 25 000.00 | 3 715 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 606.00 | | 969.00 | 52 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 234.00 | 268 966.00 | | 1 955 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 490.00 | 268 966.00 | | 1 810 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | 28 211.00 | | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186.00 | 28 211.00 | | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 186.00 | 28 211.00 | 122 000.00 | 132 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 272.00 | 754 272.00 | | 754 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
UX Autres créances clients | 777 979.00 | 777 979.00 | | 777 979.00 |
VB T. V. A. | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 385.00 | 230 088.00 | 1 217 297.00 | 1 447 385.00 |
VI Groupe et associés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 536.00 | 950 962.00 | 53 574.00 | 1 004 536.00 |
VW T.V.A. | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 346.00 | 1 346 049.00 | 1 217 297.00 | 2 563 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 519.00 | | | 237 519.00 |
ST Autres comptes | 349 847.00 | | | 349 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 789.00 | | | 227 789.00 |
YT Sous‐traitance | 228 976.00 | | | 228 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 575.00 | | | 416 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 866.00 | | | 210 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 302.00 | | | 1 049 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |