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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 912.00 | 849.00 | 2 063.00 | 2 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 513.00 | 33 797.00 | 44 716.00 | 78 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 425.00 | 34 646.00 | 46 779.00 | 81 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
072 Créances – Autres | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 201.00 | | 188 201.00 | 188 201.00 |
110 Total général Actif | 269 626.00 | 34 646.00 | 234 980.00 | 269 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 813.00 | | | 208 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 945.00 | | | 286 945.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 819.00 | | | 495 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 799.00 | | | 212 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
252 Charges sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
262 Autres charges | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 886.00 | | | 408 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 892.00 | | | 892.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39.00 | | | 39.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 195.00 | | | 6 195.00 |