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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
AN Terrains | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
AP Constructions | 34 460.00 | 6 892.00 | 27 568.00 | 34 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 000.00 | 19 400.00 | 77 600.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 6 579.00 | 4 269.00 | 10 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 932.00 | | 153 932.00 | 153 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 097.00 | 43 312.00 | 478 785.00 | 522 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 471.00 | 23 980.00 | 25 491.00 | 49 471.00 |
BZ Autres créances | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
CF Disponibilités | 1 283 769.00 | | 1 283 769.00 | 1 283 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 996.00 | 23 980.00 | 1 421 016.00 | 1 444 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 218.00 | 67 292.00 | 1 899 926.00 | 1 967 218.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 25 250.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 192.00 | 213 192.00 | | 213 192.00 |
DG Autres réserves | 1 205 662.00 | 1 205 662.00 | | 1 205 662.00 |
DH Report à nouveau | -89 846.00 | | | -89 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 234.00 | -89 846.00 | | 156 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 667.00 | 1 356 683.00 | | 1 513 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 275.00 | 205 933.00 | | 169 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 385.00 | 154 411.00 | | 159 385.00 |
EA Autres dettes | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 259.00 | 360 344.00 | | 386 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 926.00 | 1 717 027.00 | | 1 899 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 392.00 | | 424 392.00 | 424 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 392.00 | | 424 392.00 | 424 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 235.00 | 1 016 070.00 | | 1 127 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 001.00 | 1 105 916.00 | | 971 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 234.00 | -89 846.00 | | 156 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 545.00 | | 180 551.00 | 341 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 105.00 | | 175 551.00 | 131 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 5 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 127.00 | 28 184.00 | | 15 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 28 184.00 | | 4 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 980.00 | 6 000.00 | | 17 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 980.00 | 6 000.00 | | 17 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 980.00 | 6 000.00 | | 17 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
UX Autres créances clients | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VB T. V. A. | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 259.00 | 386 259.00 | | 386 259.00 |