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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
AH Fonds commercial | 147 023.00 | | 147 023.00 | 147 023.00 |
AP Constructions | 18 814.00 | 14 389.00 | 4 425.00 | 18 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 938.00 | 115 873.00 | 36 066.00 | 151 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 750.00 | 61 395.00 | 51 354.00 | 112 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 734.00 | 202 316.00 | 241 418.00 | 443 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
BZ Autres créances | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CF Disponibilités | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 252.00 | 202 316.00 | 381 936.00 | 584 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | -72 006.00 | | | -72 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 851.00 | | | -65 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 153.00 | | | 340 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 936.00 | | | 381 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 051.00 | | | 231 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 021.00 | | 562 021.00 | 562 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 021.00 | | 562 021.00 | 562 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 105.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 935.00 | | | 596 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 786.00 | | | 662 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 851.00 | | | -65 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 548.00 | | 28 467.00 | 420 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281.00 | 443 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | 283 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 682.00 | | | 157 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 316.00 | | 28 467.00 | 260 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 492.00 | 52 105.00 | 5 281.00 | 155 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 592.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 425.00 | 51 513.00 | 5 281.00 | 145 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 548.00 | 33 646.00 | 97 902.00 | 131 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 136.00 | 91 586.00 | 2 550.00 | 94 136.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 953.00 | 231 051.00 | 97 902.00 | 328 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
ST Autres comptes | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |