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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 079.00 | 41.00 | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 904.00 | 159 882.00 | 151 022.00 | 310 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 120.00 | 137 557.00 | 275 562.00 | 413 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 645.00 | 301 518.00 | 432 127.00 | 733 645.00 |
BT Marchandises | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 882.00 | 5 000.00 | 160 882.00 | 165 882.00 |
BZ Autres créances | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
CF Disponibilités | 405 827.00 | | 405 827.00 | 405 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 313.00 | 5 000.00 | 955 313.00 | 960 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 958.00 | 306 518.00 | 1 387 439.00 | 1 693 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 487 721.00 | 367 024.00 | | 487 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 312.00 | 160 697.00 | | 416 312.00 |
DL TOTAL (I) | 926 033.00 | 549 721.00 | | 926 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 947.00 | 117 484.00 | | 95 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 312.00 | 37 930.00 | | 71 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 179 786.00 | | 82 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 950.00 | 47 887.00 | | 187 950.00 |
EA Autres dettes | 23 394.00 | 99 235.00 | | 23 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 406.00 | 482 321.00 | | 461 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 439.00 | 1 032 043.00 | | 1 387 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 459.00 | 373 836.00 | | 365 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 748.00 | | 208 897.00 | 539 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 733 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 724 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 127.00 | | 208 897.00 | 530 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 122.00 | 111 397.00 | 15 000.00 | 205 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 707.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 749.00 | 110 690.00 | 15 000.00 | 201 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 950.00 | 187 950.00 | | 187 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 882.00 | 165 882.00 | | 165 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 986.00 | 262 486.00 | 500.00 | 262 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 406.00 | 365 459.00 | | 461 406.00 |