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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 2 867.00 | 1 663.00 | 4 530.00 |
AP Constructions | 34 350.00 | 17 646.00 | 16 704.00 | 34 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 2 356.00 | 2 205.00 | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 525.00 | 32 629.00 | 333 896.00 | 366 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 648.00 | 55 498.00 | 2 695 150.00 | 2 750 648.00 |
BT Marchandises | 199 639.00 | | 199 639.00 | 199 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
BZ Autres créances | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 871.00 | | 160 871.00 | 160 871.00 |
CF Disponibilités | 181 848.00 | | 181 848.00 | 181 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 077.00 | | 657 077.00 | 657 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 726.00 | 55 498.00 | 3 352 227.00 | 3 407 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 576 437.00 | 430 728.00 | | 576 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 908.00 | 145 709.00 | | 103 908.00 |
DL TOTAL (I) | 955 345.00 | 851 437.00 | | 955 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 863.00 | 2 022 203.00 | | 1 919 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 135.00 | 101 900.00 | | 104 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 830.00 | 191 183.00 | | 278 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 693.00 | 75 681.00 | | 93 693.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 882.00 | 2 390 967.00 | | 2 396 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 227.00 | 3 242 404.00 | | 3 352 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 422.00 | 560 202.00 | | 685 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 630.00 | | 315 328.00 | 2 693 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 310.00 | 2 750 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 310.00 | 405 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334 530.00 | | | 2 334 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 768.00 | | 312 978.00 | 350 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | 2 350.00 | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 749.00 | 37 785.00 | 56 036.00 | 73 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 165.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | 36 620.00 | 56 036.00 | 72 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 830.00 | 278 830.00 | | 278 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 692.00 | 207 232.00 | 850 819.00 | 1 918 692.00 |
VI Groupe et associés | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 839.00 | 114 839.00 | | 114 839.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 882.00 | 685 422.00 | 850 819.00 | 2 396 882.00 |