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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 000.00 | 3 644.00 | 1 421 356.00 | 1 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 767.00 | 49 233.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 311.00 | 59 891.00 | 420.00 | 60 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 811.00 | 264 302.00 | 1 471 509.00 | 1 735 811.00 |
BZ Autres créances | 902 136.00 | | 902 136.00 | 902 136.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 676.00 | | 903 676.00 | 903 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 487.00 | 264 302.00 | 2 375 186.00 | 2 639 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 279.00 | | | 227 279.00 |
DL TOTAL (I) | 233 472.00 | | | 233 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 298.00 | | | 995 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 156.00 | | | 984 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 714.00 | | | 2 141 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 186.00 | | | 2 375 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 057.00 | | | 1 209 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 410.00 | | 317 410.00 | 317 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 410.00 | | 317 410.00 | 317 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 519.00 | | | 251 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 519.00 | | | 251 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 058.00 | | | 741 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 779.00 | | | 513 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 279.00 | | | 227 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 909.00 | | 1 874 830.00 | 501 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 891.00 | 260 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 928.00 | 1 735 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 037.00 | 1 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 519.00 | | 1 814 519.00 | 251 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 391.00 | | 60 311.00 | 250 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VB T. V. A. | 295 604.00 | 295 604.00 | | 295 604.00 |
VC Groupe et associés | 508 148.00 | 508 148.00 | | 508 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 298.00 | 62 642.00 | 256 708.00 | 995 298.00 |
VI Groupe et associés | 984 156.00 | 984 156.00 | | 984 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 743.00 | 1 162 743.00 | | 1 162 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 714.00 | 1 209 057.00 | 256 708.00 | 2 141 714.00 |