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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 286 127.00 | 1 313 873.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 601.00 | 8 944.00 | 9 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 840.00 | 286 727.00 | 1 323 113.00 | 1 609 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 038.00 | | 412 038.00 | 412 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 878.00 | 286 727.00 | 1 735 150.00 | 2 021 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 475.00 | -242 266.00 | | -227 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 095.00 | 14 792.00 | | 263 095.00 |
DL TOTAL (I) | 36 620.00 | -226 475.00 | | 36 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 997.00 | 382 248.00 | | 350 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 548.00 | 99 074.00 | | 87 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 6 024.00 | | 12 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 238.00 | 17 306.00 | | 21 238.00 |
EA Autres dettes | 1 226 501.00 | 1 212 317.00 | | 1 226 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 530.00 | 1 716 969.00 | | 1 698 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 150.00 | 1 490 494.00 | | 1 735 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 064.00 | | 141 064.00 | 141 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 064.00 | | 141 064.00 | 141 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 350.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 350.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 751.00 | -350.00 | | 298 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 564.00 | 122 758.00 | | 442 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 469.00 | 107 966.00 | | 179 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 095.00 | 14 792.00 | | 263 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 295.00 | | 9 545.00 | 1 600 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | 9 545.00 | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 027.00 | 50 701.00 | | 236 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 027.00 | 50 701.00 | | 236 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 501.00 | 1 226 501.00 | | 1 226 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 997.00 | 31 882.00 | 134 093.00 | 350 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 836.00 | 211 836.00 | | 211 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 131.00 | 211 836.00 | 295.00 | 212 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 530.00 | 1 379 415.00 | 134 093.00 | 1 698 530.00 |