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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221.00 | 16 784.00 | 6 437.00 | 23 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 646.00 | 22 769.00 | 33 877.00 | 56 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BZ Autres créances | 376 822.00 | | 376 822.00 | 376 822.00 |
CF Disponibilités | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 443.00 | | 607 443.00 | 607 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 088.00 | 22 769.00 | 641 320.00 | 664 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 937.00 | | | 339 937.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 4 949.00 | 6 291.00 | | 4 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 858.00 | -1 342.00 | | 94 858.00 |
DL TOTAL (I) | 219 344.00 | 124 486.00 | | 219 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 854.00 | 1 640.00 | | 7 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 955.00 | 235 227.00 | | 214 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 961.00 | 124 917.00 | | 126 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 544.00 | 20 798.00 | | 44 544.00 |
EA Autres dettes | 27 661.00 | 25 565.00 | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 975.00 | 408 147.00 | | 421 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 320.00 | 532 633.00 | | 641 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 460.00 | 408 147.00 | | 417 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 1 640.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 996.00 | | 757 996.00 | 757 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 996.00 | | 757 996.00 | 757 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | 1 728.00 | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 429.00 | 1 395.00 | | 13 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429.00 | 1 395.00 | | 13 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 569.00 | 1 395.00 | | 4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 072.00 | 481 505.00 | | 773 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 214.00 | 482 847.00 | | 678 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 858.00 | -1 342.00 | | 94 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 320.00 | | 1 326.00 | 55 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | | 1 320.00 | 27 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 6.00 | 3 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 533.00 | 6 235.00 | | 16 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | 6 235.00 | | 16 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VB T. V. A. | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VC Groupe et associés | 332 258.00 | | 332 258.00 | 332 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 827.00 | 3 312.00 | 4 515.00 | 7 827.00 |
VI Groupe et associés | 214 955.00 | 214 955.00 | | 214 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 344.00 | 84 719.00 | 343 625.00 | 428 344.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 975.00 | 417 460.00 | 4 515.00 | 421 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 041.00 | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 717.00 | 152 657.00 | | 195 717.00 |
ST Autres comptes | 132 084.00 | 94 692.00 | | 132 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 889.00 | 38 757.00 | | 35 889.00 |
YT Sous‐traitance | 3 962.00 | 1 439.00 | | 3 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230 253.00 | 157 630.00 | | 230 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 961.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 2 002.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 925.00 | 90 000.00 | | 143 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 452.00 | 61 542.00 | | 83 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 905.00 | 445 175.00 | | 597 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |