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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 121 509.00 | | 2 121 509.00 | 2 121 509.00 |
AP Constructions | 16 085.00 | 4 594.00 | 11 490.00 | 16 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 571.00 | 235 616.00 | 208 954.00 | 444 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 293.00 | 176 264.00 | 72 029.00 | 248 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BF Prêts | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 171.00 | 419 680.00 | 2 453 490.00 | 2 873 171.00 |
BT Marchandises | 1 747 428.00 | | 1 747 428.00 | 1 747 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 942.00 | 4 508.00 | 237 434.00 | 241 942.00 |
BZ Autres créances | 273 798.00 | | 273 798.00 | 273 798.00 |
CF Disponibilités | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 486.00 | 4 508.00 | 2 374 978.00 | 2 379 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 658.00 | 424 189.00 | 4 828 469.00 | 5 252 658.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DG Autres réserves | 226 129.00 | 226 129.00 | | 226 129.00 |
DH Report à nouveau | -33 298.00 | | | -33 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 390.00 | -33 298.00 | | 95 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 123.00 | 1 004 732.00 | | 1 100 123.00 |
DP Provisions pour risques | 180 817.00 | 116 899.00 | | 180 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 817.00 | 116 899.00 | | 180 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 556.00 | 1 553 584.00 | | 1 194 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 023.00 | 789 487.00 | | 568 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 423.00 | 1 099 838.00 | | 1 413 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 119.00 | 310 468.00 | | 333 119.00 |
EA Autres dettes | 38 405.00 | 17 470.00 | | 38 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 528.00 | 3 770 848.00 | | 3 547 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 469.00 | 4 892 480.00 | | 4 828 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 908 510.00 | | 8 908 510.00 | 8 908 510.00 |
FG Production vendue services | 299 489.00 | | 299 489.00 | 299 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 208 000.00 | | 9 208 000.00 | 9 208 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 506 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | 5 375.00 | | 2 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 70 375.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 377.00 | 60 000.00 | | 23 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 743.00 | 5 373.00 | | 8 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 120.00 | 65 373.00 | | 32 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 763.00 | 5 001.00 | | -29 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 088.00 | 7 991 013.00 | | 9 232 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 697.00 | 8 024 312.00 | | 9 136 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 390.00 | -33 298.00 | | 95 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 394.00 | 86 695.00 | 22 614.00 | 352 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 394.00 | 86 695.00 | 22 614.00 | 352 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 899.00 | 72 768.00 | 8 850.00 | 116 899.00 |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 2 000.00 | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 2 000.00 | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 407.00 | 74 768.00 | 8 850.00 | 119 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 556.00 | 284 135.00 | 910 420.00 | 1 194 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 556.00 | 284 135.00 | 910 420.00 | 1 194 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |