| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 861 736.00 | 1 812 933.00 | 13 048 803.00 | 14 861 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413 969.00 | 3 300 044.00 | 113 925.00 | 3 413 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 375.00 | 77 063.00 | 1 312.00 | 78 375.00 |
AN Terrains | 4 133 817.00 | 332 536.00 | 3 801 281.00 | 4 133 817.00 |
AP Constructions | 45 924 453.00 | 41 649 209.00 | 4 275 244.00 | 45 924 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 053.00 | 74 340.00 | 7 713.00 | 82 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
AX Avances et acomptes | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 720.00 | | 394 720.00 | 394 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 156 271.00 | 2 074 340.00 | 33 081 931.00 | 35 156 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 603 464.00 | 188 881.00 | 13 414 583.00 | 13 603 464.00 |
BN En cours de production de biens | 1 489 338.00 | 1 269.00 | 1 488 069.00 | 1 489 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 479.00 | | 928 479.00 | 928 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BZ Autres créances | 13 849 656.00 | | 13 849 656.00 | 13 849 656.00 |
CF Disponibilités | 767 525.00 | | 767 525.00 | 767 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 794.00 | | 690 794.00 | 690 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 646 940.00 | | 14 646 940.00 | 14 646 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 803 211.00 | 2 074 340.00 | 47 728 871.00 | 49 803 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 517 947.00 | | | 13 517 947.00 |
CU Autres participations | 33 074 219.00 | | 33 074 219.00 | 33 074 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DG Autres réserves | 21 554 312.00 | | | 21 554 312.00 |
DH Report à nouveau | 6 844 946.00 | | | 6 844 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 648.00 | | | 1 531 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724 064.00 | 8 684.00 | | 724 064.00 |
DL TOTAL (I) | 39 876 589.00 | | | 39 876 589.00 |
DP Provisions pour risques | 4 295 897.00 | 4 762 356.00 | | 4 295 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 372 084.00 | 4 930 658.00 | | 4 372 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 143.00 | 108 827.00 | | 49 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 690.00 | | | 1 931 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 648.00 | 23 960.00 | | 22 648.00 |
EA Autres dettes | 5 754 401.00 | | | 5 754 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 283.00 | | | 7 852 283.00 |
ED (V) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 728 871.00 | | | 47 728 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 850 783.00 | | | 7 850 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 949 740.00 | -1 230 170.00 | | 949 740.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 639 916.00 | 765 975.00 | | 639 916.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -9 083.00 | -126 011.00 | | -9 083.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 630 833.00 | 639 964.00 | | 630 833.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 76 187.00 | 168 302.00 | | 76 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 072.00 | | 3 138 072.00 | 3 138 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 072.00 | | 3 138 072.00 | 3 138 072.00 |
FM Production stockée | | | 416 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 815 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759 821.00 | |
GE Autres charges | | | 939 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 621.00 | 113 076.00 | | 107 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 941.00 | | | 312 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 941.00 | | | 312 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 935.00 | | | -312 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867 955.00 | | | -867 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 679.00 | | | 5 938 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 031.00 | | | 4 407 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 648.00 | | | 1 531 648.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 940 657.00 | -1 356 181.00 | | 940 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 156 271.00 | | | 35 156 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 074 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 156 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 053.00 | | | 2 082 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 074 219.00 | | | 33 074 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 031.00 | 299 309.00 | | 1 775 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 031.00 | 299 309.00 | | 1 775 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 716.00 | | 285 716.00 | 285 716.00 |
6T Sur comptes clients | 952 800.00 | | 952 800.00 | 952 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 800.00 | | 952 800.00 | 952 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 516.00 | | 1 238 516.00 | 1 238 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 471.00 | 586 471.00 | | 586 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 184.00 | 448 184.00 | | 448 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 654.00 | 455 654.00 | | 455 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754 401.00 | 5 754 401.00 | | 5 754 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
UX Autres créances clients | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VB T. V. A. | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VC Groupe et associés | 13 517 947.00 | | 13 517 947.00 | 13 517 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 952.00 | 291 952.00 | | 291 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 879 416.00 | 361 469.00 | 13 517 947.00 | 13 879 416.00 |
VW T.V.A. | 322 272.00 | 322 272.00 | | 322 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 852 283.00 | 7 850 783.00 | 1 500.00 | 7 852 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 4 505 609.00 | | | 4 505 609.00 |