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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 055.00 | 87 343.00 | 81 713.00 | 169 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 008.00 | 15 096.00 | 37 912.00 | 53 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 345.00 | 102 439.00 | 282 907.00 | 385 345.00 |
BT Marchandises | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BZ Autres créances | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CF Disponibilités | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 497.00 | | 143 497.00 | 143 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 842.00 | 102 439.00 | 426 404.00 | 528 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 135 476.00 | 134 691.00 | | 135 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | 785.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 183 005.00 | 181 862.00 | | 183 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 616.00 | 105 882.00 | | 138 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 7 968.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 021.00 | 85 401.00 | | 78 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 876.00 | 46 910.00 | | 19 876.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 3 617.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 399.00 | 249 777.00 | | 243 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 404.00 | 431 639.00 | | 426 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 405.00 | 182 518.00 | | 143 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 622.00 | | 71 774.00 | 324 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 385 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 222 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 532.00 | | 71 581.00 | 161 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | 193.00 | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 367.00 | 29 760.00 | 5 689.00 | 78 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 367.00 | 29 760.00 | 5 689.00 | 78 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 616.00 | 38 622.00 | 99 994.00 | 138 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 596.00 | 40 829.00 | 5 767.00 | 46 596.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 399.00 | 143 405.00 | 99 994.00 | 243 399.00 |