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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 088.00 | 84 923.00 | 48 165.00 | 133 088.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 048.00 | 85 583.00 | 58 465.00 | 144 048.00 |
060 Stock marchandises | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
084 Disponibilités | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
110 Total général Actif | 236 367.00 | 85 583.00 | 150 783.00 | 236 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 255.00 | 115 863.00 | | 109 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 892.00 | 30 166.00 | | 51 892.00 |
230 Autres produits | 7 618.00 | 7 703.00 | | 7 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 765.00 | 153 732.00 | | 168 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 985.00 | 38 287.00 | | 36 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -899.00 | -548.00 | | -899.00 |
242 Autres charges externes. | 33 618.00 | 27 441.00 | | 33 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 2 250.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 296.00 | 35 738.00 | | 39 296.00 |
252 Charges sociales | 29 490.00 | 12 878.00 | | 29 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 454.00 | 17 253.00 | | 12 454.00 |
262 Autres charges | 566.00 | 360.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 102.00 | 133 659.00 | | 154 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 663.00 | 20 073.00 | | 14 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 558.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 050.00 | 21 250.00 | | 16 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 996.00 | | | 6 996.00 |