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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 274.00 | 43 620.00 | 18 653.00 | 62 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 236.00 | 146 277.00 | 116 959.00 | 263 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 335.00 | 189 897.00 | 7 145 437.00 | 7 335 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
CF Disponibilités | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 184.00 | 189 897.00 | 7 301 287.00 | 7 491 184.00 |
CU Autres participations | 7 005 000.00 | | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 445 757.00 | 48 324.00 | | 445 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 073.00 | 447 033.00 | | 415 073.00 |
DL TOTAL (I) | 864 830.00 | 499 757.00 | | 864 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 935.00 | 925.00 | | 1 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 935.00 | 925.00 | | 1 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 042.00 | 50 473.00 | | 5 179 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 760.00 | 122 352.00 | | 320 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 590.00 | 181 660.00 | | 122 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 129.00 | 1 365.00 | | 812 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 522.00 | 369 036.00 | | 6 434 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 287.00 | 869 718.00 | | 7 301 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 161.00 | | 1 660 161.00 | 1 660 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 161.00 | | 1 660 161.00 | 1 660 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 417.00 | 105 262.00 | | 131 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 499.00 | 1 635 235.00 | | 1 677 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 427.00 | 1 188 202.00 | | 1 262 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 073.00 | 447 033.00 | | 415 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 521.00 | 7 014 814.00 | | 320 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 009 825.00 | | | 7 009 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 335 335.00 | | | 7 335 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 510.00 | | | 325 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 762.00 | 14 748.00 | | 310 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 759.00 | 7 000 066.00 | | 9 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 223.00 | 44 675.00 | | 145 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 223.00 | 44 675.00 | | 145 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 760.00 | 320 760.00 | | 320 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 129.00 | 12 129.00 | 800 000.00 | 812 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -232.00 | -232.00 | | -232.00 |
VB T. V. A. | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178 687.00 | 817 424.00 | 3 201 888.00 | 5 178 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 204.00 | | | 472 204.00 |
VP Divers | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 652.00 | 144 827.00 | 4 825.00 | 149 652.00 |
VW T.V.A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 522.00 | 1 273 259.00 | 4 001 888.00 | 6 434 522.00 |