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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 4 928.00 | 205.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 691.00 | 82 564.00 | 43 127.00 | 125 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 091.00 | 30 444.00 | 43 648.00 | 74 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 713.00 | 117 936.00 | 116 777.00 | 234 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 306 914.00 | | 306 914.00 | 306 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 397.00 | | 380 397.00 | 380 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 110.00 | 117 936.00 | 497 173.00 | 615 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
DL TOTAL (I) | 272 699.00 | | | 272 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 474.00 | | | 224 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 173.00 | | | 497 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 549.00 | | | 147 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 559.00 | | 46 654.00 | 189 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 234 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 199 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 556.00 | | 43 726.00 | 157 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 2 928.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 508.00 | 20 928.00 | 1 500.00 | 98 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 312.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 892.00 | 20 616.00 | 1 500.00 | 93 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 962.00 | 39 182.00 | 42 780.00 | 81 962.00 |
VI Groupe et associés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 129.00 | 35 129.00 | 3 000.00 | 38 129.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 329.00 | 147 549.00 | 42 780.00 | 190 329.00 |